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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 604.00 | 110 158.00 | 716 445.00 | 826 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 652.00 | 110 158.00 | 812 493.00 | 922 652.00 |
CU Autres participations | 787 479.00 | 74 990.00 | 712 489.00 | 787 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DH Report à nouveau | -404 263.00 | -425 799.00 | | -404 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 945.00 | 21 536.00 | | -249 945.00 |
DL TOTAL (I) | -515 627.00 | -265 681.00 | | -515 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 856.00 | 213 489.00 | | 172 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 142.00 | 1 358 621.00 | | 888 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 16 199.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 964.00 | 231 762.00 | | 219 964.00 |
EA Autres dettes | 34 276.00 | 115 248.00 | | 34 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 121.00 | 1 935 320.00 | | 1 328 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 493.00 | 1 669 638.00 | | 812 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 888 142.00 | | | 888 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 385.00 | 18 612.00 | 767 773.00 | 786 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 856.00 | 41 106.00 | 131 750.00 | 172 856.00 |
VI Groupe et associés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 745.00 | 95 902.00 | 3 844.00 | 99 745.00 |
VW T.V.A. | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 121.00 | 428 598.00 | 899 523.00 | 1 328 121.00 |