| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 604.00 | 237 007.00 | 589 597.00 | 826 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 586.00 | 4 471.00 | 32 114.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 736.00 | 4 471.00 | 32 264.00 | 36 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 340.00 | 241 478.00 | 621 861.00 | 863 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
CU Autres participations | 787 479.00 | 201 838.00 | 585 640.00 | 787 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DH Report à nouveau | -654 208.00 | -404 263.00 | | -654 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 058.00 | -249 945.00 | | -159 058.00 |
DL TOTAL (I) | -674 686.00 | -515 627.00 | | -674 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 396.00 | 172 856.00 | | 197 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 214.00 | 888 142.00 | | 900 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 12 881.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 569.00 | 219 964.00 | | 193 569.00 |
EA Autres dettes | | 34 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 547.00 | 1 328 121.00 | | 1 296 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 861.00 | 812 493.00 | | 621 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 547.00 | | | 1 296 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 412.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 412.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -412.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935.00 | 260 733.00 | | 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 994.00 | 510 678.00 | | 159 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 058.00 | -249 945.00 | | -159 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 604.00 | | | 826 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 435.00 | | | 791 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 764 978.00 | | | 764 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 990.00 | 131 320.00 | | 74 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 990.00 | 131 320.00 | | 74 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 064.00 | 713 064.00 | | 713 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 757.00 | 195 757.00 | | 195 757.00 |
VI Groupe et associés | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 429.00 | 32 114.00 | 8 315.00 | 40 429.00 |
VW T.V.A. | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 547.00 | 1 296 547.00 | | 1 296 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ZE Dividendes | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |