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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 155.00 | 21 647.00 | 15 508.00 | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 571.00 | 12 899.00 | 35 671.00 | 48 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 214.00 | 34 547.00 | 68 667.00 | 103 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 732 537.00 | | 732 537.00 | 732 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 506.00 | | 927 506.00 | 927 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 719.00 | 34 547.00 | 996 173.00 | 1 030 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 326 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 1 181.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 782.00 | 138 423.00 | | 94 782.00 |
DL TOTAL (I) | 654 386.00 | 569 604.00 | | 654 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | 6 546.00 | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 049.00 | 4 632.00 | | 69 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 45 835.00 | | 36 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | 38 827.00 | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 172 207.00 | 144 443.00 | | 172 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 787.00 | 240 283.00 | | 341 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 173.00 | 809 887.00 | | 996 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 12 853.00 | 20 268.00 | 41 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 961.00 | 12 853.00 | 20 268.00 | 41 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 256.00 | 241 256.00 | | 241 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 735.00 | 7 237.00 | 27 497.00 | 34 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 219.00 | 194 969.00 | 2 250.00 | 197 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 787.00 | 314 289.00 | 27 497.00 | 341 787.00 |