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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 411.00 | 20 474.00 | 15 937.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 23 540.00 | 27 580.00 | 51 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 019.00 | 44 014.00 | 61 005.00 | 105 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CF Disponibilités | 817 945.00 | | 817 945.00 | 817 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 714.00 | | 1 089 714.00 | 1 089 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 734.00 | 44 014.00 | 1 150 720.00 | 1 194 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 533 000.00 | 449 000.00 | | 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386.00 | 604.00 | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 397.00 | 94 782.00 | | 110 397.00 |
DL TOTAL (I) | 754 783.00 | 654 386.00 | | 754 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 497.00 | 34 735.00 | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 553.00 | 69 049.00 | | 78 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 718.00 | 36 336.00 | | 44 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 29 460.00 | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 192 866.00 | 172 207.00 | | 192 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 937.00 | 341 787.00 | | 395 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 720.00 | 996 173.00 | | 1 150 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 547.00 | 13 938.00 | 4 470.00 | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 13 938.00 | 4 470.00 | 34 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 419.00 | 271 419.00 | | 271 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 497.00 | 7 690.00 | 19 807.00 | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 770.00 | 271 770.00 | | 271 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 020.00 | 271 770.00 | 2 250.00 | 274 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 937.00 | 376 130.00 | 19 807.00 | 395 937.00 |