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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 304.00 | 962.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 770.00 | 762.00 | 80 008.00 | 80 770.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 653.00 | 762.00 | 111 891.00 | 112 653.00 |
CU Autres participations | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 744.00 | 32 653.00 | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 11 458.00 | | 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 50 910.00 | 47 410.00 | | 50 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 7 162.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 894.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 842.00 | 11 226.00 | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 981.00 | 38 438.00 | | 60 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 891.00 | 85 849.00 | | 111 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 3 951.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 720.00 | 69 544.00 | | 61 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 854.00 | 58 086.00 | | 60 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 11 458.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 504.00 | 1 266.00 | | 79 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 304.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 180.00 | 5 877.00 | 19 303.00 | 25 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 981.00 | 41 678.00 | 19 303.00 | 60 981.00 |