| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 818.00 | 523.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 845.00 | 2 276.00 | 79 569.00 | 81 845.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 657.00 | 2 276.00 | 113 381.00 | 115 657.00 |
CU Autres participations | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 477.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 477.00 | | 1 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236.00 | 6 194.00 | 1 043.00 | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 255.00 | 65 212.00 | 1 043.00 | 66 255.00 |