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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 306.00 | 135 299.00 | 10 007.00 | 145 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 776.00 | 135 299.00 | 111 477.00 | 246 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | 1 520.00 | 16 684.00 | 18 203.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
084 Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 792.00 | 1 520.00 | 32 273.00 | 33 792.00 |
110 Total général Actif | 280 569.00 | 136 818.00 | 143 750.00 | 280 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 265.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 458.00 | 187 699.00 | | 203 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | 3 648.00 | | 643.00 |
230 Autres produits | 7 386.00 | 11 932.00 | | 7 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 488.00 | 203 279.00 | | 211 488.00 |
242 Autres charges externes. | 60 488.00 | 70 357.00 | | 60 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 2 186.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 936.00 | 97 169.00 | | 103 936.00 |
252 Charges sociales | 29 892.00 | 24 038.00 | | 29 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 3 029.00 | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 596.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 277.00 | 197 375.00 | | 203 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | 5 904.00 | | 8 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 8 305.00 | | 522.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 2 779.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 782.00 | 406.00 | | 8 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 016.00 | 10 103.00 | | -1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |