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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 830.00 | 134 623.00 | 5 206.00 | 139 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 800.00 | 134 623.00 | 107 176.00 | 241 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | 159.00 | 15 356.00 | 15 515.00 |
072 Créances – Autres | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 159.00 | 37 118.00 | 37 277.00 |
110 Total général Actif | 279 077.00 | 134 782.00 | 144 295.00 | 279 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 689.00 | 203 458.00 | | 204 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 318.00 | 643.00 | | -1 318.00 |
230 Autres produits | 12 398.00 | 7 386.00 | | 12 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 770.00 | 211 488.00 | | 215 770.00 |
242 Autres charges externes. | 72 906.00 | 60 488.00 | | 72 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 552.00 | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 597.00 | 103 936.00 | | 113 597.00 |
252 Charges sociales | 16 378.00 | 29 892.00 | | 16 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 4 573.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 835.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 257.00 | 203 277.00 | | 211 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 513.00 | 8 211.00 | | 4 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | 522.00 | | 958.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 967.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 8 782.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | -1 016.00 | | 2 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 784.00 | | | 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 776.00 | | | 246 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 958.00 | | | 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |