| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 060.00 | 75 479.00 | 288 581.00 | 364 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 060.00 | 75 479.00 | 288 581.00 | 364 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 466.00 | 75 479.00 | 389 987.00 | 465 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 985.00 | -77 411.00 | | -29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | 47 426.00 | | 36 379.00 |
DK Provisions réglementées | 162 418.00 | 172 320.00 | | 162 418.00 |
DL TOTAL (I) | 169 811.00 | 143 335.00 | | 169 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 739.00 | 151 525.00 | | 103 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 239.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 016.00 | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 10 015.00 | | 21 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 176.00 | 246 451.00 | | 220 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 987.00 | 389 786.00 | | 389 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 949.00 | 142 712.00 | | 165 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 656.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 656.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 902.00 | 9 700.00 | | 9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | 23 713.00 | | 18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 245.00 | 116 046.00 | | 99 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 867.00 | 68 620.00 | | 62 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 379.00 | 47 426.00 | | 36 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 276.00 | 18 203.00 | | 57 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 276.00 | 18 203.00 | | 57 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 320.00 | 453.00 | 10 355.00 | 172 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 320.00 | 453.00 | 10 355.00 | 172 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453.00 | 10 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 739.00 | 49 511.00 | 54 227.00 | 103 739.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 176.00 | 165 949.00 | 54 227.00 | 220 176.00 |