| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 060.00 | 111 885.00 | 252 175.00 | 364 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 060.00 | 111 885.00 | 252 175.00 | 364 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 107.00 | 111 885.00 | 320 222.00 | 432 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 316.00 | 6 293.00 | | 46 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 258.00 | 40 023.00 | | 36 258.00 |
DK Provisions réglementées | 142 095.00 | 152 336.00 | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 225 769.00 | 199 751.00 | | 225 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 337.00 | 54 227.00 | | 20 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 29 321.00 | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 19 184.00 | | 16 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | 668.00 | | 7 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 453.00 | 146 056.00 | | 94 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 222.00 | 345 808.00 | | 320 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 497.00 | 125 719.00 | | 91 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | 10 355.00 | | 10 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 273.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 273.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | 10 082.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 20 011.00 | | 18 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 142.00 | 101 118.00 | | 93 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 884.00 | 61 095.00 | | 56 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 258.00 | 40 023.00 | | 36 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 682.00 | 18 203.00 | | 93 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 682.00 | 18 203.00 | | 93 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 336.00 | 114.00 | 10 355.00 | 152 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 336.00 | 114.00 | 10 355.00 | 152 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 10 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 17 381.00 | 2 956.00 | 20 337.00 |
VI Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 453.00 | 91 497.00 | 2 956.00 | 94 453.00 |