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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569.00 | 424.00 | 145.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894.00 | 2 749.00 | 145.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 237.00 | 2 749.00 | 127 488.00 | 130 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 303.00 | | 178 303.00 | 178 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 191.00 | | 2 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 191.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YT Sous‐traitance | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 709.00 | | | 148 709.00 |