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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 1 252.00 | 821.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641.00 | 3 820.00 | 821.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 380.00 | 3 820.00 | 92 560.00 | 96 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DL TOTAL (I) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 937.00 | | 254 937.00 | 254 937.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 933.00 | | | 232 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111.00 | | 530.00 | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | 530.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 195.00 | | 3 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 195.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
ST Autres comptes | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YT Sous‐traitance | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 531.00 | | | 197 531.00 |