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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 288.00 | 121 654.00 | 18 634.00 | 140 288.00 |
040 Immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 578.00 | 121 654.00 | 387 924.00 | 509 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
072 Créances – Autres | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
084 Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
110 Total général Actif | 542 137.00 | 121 654.00 | 420 483.00 | 542 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 494.00 | 555 939.00 | | 586 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 878.00 | | |
230 Autres produits | 11 117.00 | 12 091.00 | | 11 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 611.00 | 573 074.00 | | 597 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 675.00 | 156 182.00 | | 165 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | -426.00 | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 139 762.00 | 137 375.00 | | 139 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 398.00 | 15 805.00 | | 16 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 058.00 | 140 324.00 | | 146 058.00 |
252 Charges sociales | 27 134.00 | 29 027.00 | | 27 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | 14 581.00 | | 7 158.00 |
262 Autres charges | 2 042.00 | 1 779.00 | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 373.00 | 494 647.00 | | 503 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 238.00 | 78 427.00 | | 94 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 375.00 | | |
294 Charges financières | 4 472.00 | 6 301.00 | | 4 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 16 086.00 | | 18 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 461.00 | 59 415.00 | | 71 461.00 |