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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 203.00 | 33 335.00 | 67 869.00 | 101 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 203.00 | 33 335.00 | 210 869.00 | 244 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
084 Disponibilités | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 689.00 | | 195 689.00 | 195 689.00 |
110 Total général Actif | 439 892.00 | 33 335.00 | 406 558.00 | 439 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 495.00 | 312 630.00 | | 211 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | 4 644.00 | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 239.00 | 317 274.00 | | 257 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 883.00 | 89 958.00 | | 58 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 86.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 67 228.00 | 82 054.00 | | 67 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 8 216.00 | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 857.00 | 113 966.00 | | 56 857.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | 37 332.00 | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 048.00 | 15 874.00 | | 16 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 872.00 | 347 516.00 | | 219 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 367.00 | -30 242.00 | | 37 367.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 794.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 5 787.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 091.00 | -36 793.00 | | 35 091.00 |