| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | | 587.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 6 095.00 | 2 433.00 | 8 529.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 222.00 | 6 096.00 | 3 125.00 | 9 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
110 Total général Actif | 21 609.00 | 6 096.00 | 15 512.00 | 21 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 512.00 | |
AB Frais d’établissement | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 2 331.00 | 2 880.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 359.00 | 235.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672.00 | 5 453.00 | 3 219.00 | 8 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257.00 | 5 453.00 | 11 804.00 | 17 257.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 428.00 | 22 103.00 | | 41 428.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 874.00 | 25 812.00 | | 17 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 194.00 | | |
230 Autres produits | 690.00 | 4.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 992.00 | 50 112.00 | | 59 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 892.00 | 10 744.00 | | 15 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | 2 709.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 774.00 | 1 198.00 | | 1 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -865.00 | -150.00 | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 18 002.00 | 16 938.00 | | 18 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 297.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 847.00 | 7 980.00 | | 10 847.00 |
252 Charges sociales | 130.00 | 5 185.00 | | 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 1 071.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 101.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 145.00 | 48 074.00 | | 49 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | 2 038.00 | | 10 847.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 6 000.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 179.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 385.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 659.00 | 7 476.00 | | 11 659.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 741.00 | -14 995.00 | | -19 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | -4 747.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | -9 265.00 | -16 741.00 | | -9 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | 6 555.00 | | 3 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | 12 233.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 6 816.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 7 789.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 068.00 | 33 393.00 | | 21 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804.00 | 16 652.00 | | 11 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
FA Ventes de marchandises | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
FG Production vendue services | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 190.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 190.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 195.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 195.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | -5.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 114.00 | 63 666.00 | | 56 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 638.00 | 68 412.00 | | 48 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | -4 747.00 | | 7 476.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |