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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 7 887.00 | 12 504.00 | 20 391.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 086.00 | 8 475.00 | 12 611.00 | 21 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
060 Stock marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
110 Total général Actif | 90 782.00 | 8 475.00 | 82 306.00 | 90 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 869.00 | 68 674.00 | | 50 869.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 200.00 | 57 800.00 | | 68 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 23 893.00 | 14.00 | | 23 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 962.00 | 128 488.00 | | 142 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 826.00 | 35 103.00 | | 22 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 367.00 | -6 574.00 | | 7 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 181.00 | 10 217.00 | | 10 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 113.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 771.00 | 26 464.00 | | 23 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 283.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 103.00 | 40 563.00 | | 45 103.00 |
252 Charges sociales | 849.00 | 1 791.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 822.00 | | 1 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 540.00 | | |
262 Autres charges | 6 592.00 | 652.00 | | 6 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 971.00 | 111 974.00 | | 118 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 991.00 | 16 514.00 | | 23 991.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 1 090.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 292.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 2 614.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 468.00 | 14 698.00 | | 22 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |