| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
AP Constructions | 166 944.00 | 152 495.00 | 14 448.00 | 166 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 795.00 | 1 213 525.00 | 721 269.00 | 1 934 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 663.00 | 1 366 021.00 | 768 641.00 | 2 134 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 751.00 | 5 746.00 | 101 004.00 | 106 751.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 763.00 | 5 746.00 | 482 016.00 | 487 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 427.00 | 1 371 768.00 | 1 250 658.00 | 2 622 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 968.00 | 90 124.00 | | 89 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 124.00 | 87 993.00 | | 90 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 711.00 | 114 900.00 | | 39 711.00 |
DG Autres réserves | 429 979.00 | 306 448.00 | | 429 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 539.00 | 71 334.00 | | 66 539.00 |
DL TOTAL (I) | 777 582.00 | 731 307.00 | | 777 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 206.00 | 5 084.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 5 084.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 906.00 | 435 479.00 | | 408 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 31 203.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 29 174.00 | | 32 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 140.00 | 393.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 870.00 | 504 034.00 | | 467 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 658.00 | 1 240 426.00 | | 1 250 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 307.00 | 208 581.00 | | 195 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | 38 466.00 | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 45.00 | | 15 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 865.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 2 979.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 566.00 | 35 487.00 | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 045.00 | 605 051.00 | | 663 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 506.00 | 533 717.00 | | 596 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 539.00 | 71 334.00 | | 66 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 213.00 | | 133 251.00 | 2 085 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 738.00 | 2 130 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 738.00 | 2 130 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 213.00 | | 133 251.00 | 2 085 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 954.00 | 161 826.00 | 83 759.00 | 1 287 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 954.00 | 161 826.00 | 83 759.00 | 1 287 954.00 |