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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
AP Constructions | 166 944.00 | 163 928.00 | 3 016.00 | 166 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 037.00 | 1 335 435.00 | 1 448 602.00 | 2 784 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 844.00 | 1 499 363.00 | 1 492 480.00 | 2 991 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 881.00 | | 245 881.00 | 245 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 382.00 | 32 852.00 | 241 529.00 | 274 382.00 |
BZ Autres créances | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 514 034.00 | | 514 034.00 | 514 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 275.00 | 32 852.00 | 1 101 423.00 | 1 134 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 120.00 | 1 532 215.00 | 2 593 904.00 | 4 126 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 464.00 | 140 538.00 | | 144 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 133.00 | 107 068.00 | | 117 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 723.00 | 134 198.00 | | 207 723.00 |
DG Autres réserves | 623 415.00 | 590 363.00 | | 623 415.00 |
DH Report à nouveau | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 057.00 | 106 403.00 | | 147 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 891.00 | 333.00 | | 59 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 890.00 | 1 124 110.00 | | 1 344 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 583.00 | 4 049.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 583.00 | 4 049.00 | | 4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 970.00 | 1 116 841.00 | | 932 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 678.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 307.00 | 100 949.00 | | 214 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | 44 249.00 | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 108.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 430.00 | 1 262 826.00 | | 1 244 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 904.00 | 2 390 986.00 | | 2 593 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 588.00 | |
FM Production stockée | | | 8 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 800.00 | 151 779.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 152 000.00 | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 333.00 | 116 388.00 | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 407.00 | 116 388.00 | | 28 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | 35 612.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 648.00 | 987 961.00 | | 1 181 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 590.00 | 881 557.00 | | 1 034 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 057.00 | 106 403.00 | | 147 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049.00 | 534.00 | | 4 049.00 |
6T Sur comptes clients | 24 060.00 | 10 084.00 | 1 292.00 | 24 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 060.00 | 10 084.00 | 1 292.00 | 24 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 109.00 | 10 618.00 | 1 292.00 | 28 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 109.00 | 10 618.00 | 1 292.00 | 28 109.00 |