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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | 804.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | 198.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 12 359.00 | 6 502.00 | | 12 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | 6.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 338.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | 11 236.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 9 929.00 | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 467.00 | 46 849.00 | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 823.00 | 74 357.00 | | 72 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 182.00 | 80 859.00 | | 85 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | 5 500.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 035.00 | 149 548.00 | | 208 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 178.00 | 149 350.00 | | 207 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | 198.00 | | 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 454.00 | 130 096.00 | | 173 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |