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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 566.00 | 1 285.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851.00 | 566.00 | 1 285.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 857.00 | 566.00 | 187 289.00 | 187 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 859.00 | 1 002.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | 857.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 21 801.00 | 12 359.00 | | 21 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 871.00 | 8 506.00 | | 84 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 7 620.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 2 269.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 22 265.00 | 6 960.00 | | 22 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 351.00 | 47 467.00 | | 48 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 488.00 | 72 823.00 | | 165 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 289.00 | 85 182.00 | | 187 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 488.00 | | | 165 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 152.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 110.00 | 208 035.00 | | 206 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 667.00 | 207 178.00 | | 196 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | 857.00 | | 9 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VP Divers | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 124 815.00 | | | 2 124 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 207.00 | | | 180 207.00 |