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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 807.00 | | 362 807.00 | 362 807.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 198.00 | 35 838.00 | | 61 198.00 |
DH Report à nouveau | | -7 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | 33 526.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 116 606.00 | 72 198.00 | | 116 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366.00 | 82 187.00 | | 46 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 418.00 | 28 336.00 | | 44 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 312.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 155 024.00 | 175 024.00 | | 155 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 201.00 | 285 930.00 | | 246 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 807.00 | 358 128.00 | | 362 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591.00 | 6 474.00 | | 5 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | 33 526.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 322.00 | 36 913.00 | 9 408.00 | 46 322.00 |
VI Groupe et associés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 201.00 | 236 792.00 | 9 408.00 | 246 201.00 |