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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 458.00 | | 374 458.00 | 374 458.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 815.00 | 105 606.00 | | 150 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | 45 208.00 | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 158 417.00 | 161 815.00 | | 158 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 643.00 | 40 862.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 318.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 024.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 042.00 | 205 696.00 | | 216 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 458.00 | 367 511.00 | | 374 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 042.00 | 205 696.00 | | 216 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 4 792.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | 45 208.00 | | -3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |