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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | 823.00 | 364.00 | 1 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187.00 | 823.00 | 364.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 082.00 | 148 402.00 | 29 680.00 | 178 082.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383.00 | 823.00 | 4 560.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -65 924.00 | -95 202.00 | | -65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | 29 278.00 | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | -72 069.00 | -65 914.00 | | -72 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 407.00 | 68 638.00 | | 69 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 4 012.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 629.00 | 75 650.00 | | 76 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560.00 | 9 736.00 | | 4 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 302.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 100 312.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -100 312.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | 295 666.00 | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655.00 | 266 388.00 | | 15 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | 29 278.00 | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 396.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 396.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 148 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 402.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VW T.V.A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 396.00 | | | 5 396.00 |