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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 957.00 | 1 376.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441.00 | 957.00 | 1 484.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961.00 | 957.00 | 11 004.00 | 11 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -64 506.00 | -72 079.00 | | -64 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 7 573.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | -63 594.00 | -64 496.00 | | -63 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 304.00 | 62 654.00 | | 67 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 4 264.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 598.00 | 68 821.00 | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004.00 | 4 325.00 | | 11 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 598.00 | 68 821.00 | | 74 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 675.00 | 21 921.00 | | 13 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772.00 | 14 348.00 | | 12 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 7 573.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 778.00 | 1 187.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 778.00 | 1 187.00 | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 452.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 4 049.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 6 896.00 | 4 451.00 | | 6 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 241.00 | 1 588.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | 452.00 | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 147.00 | 4 286.00 | | 3 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243.00 | 2 105.00 | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 636.00 | 10 089.00 | | 11 636.00 |