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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 27 920.00 | 332 080.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 138.00 | 38 355.00 | 142 783.00 | 181 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 770.00 | 97 608.00 | 908 161.00 | 1 005 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 683.00 | 163 883.00 | 1 756 799.00 | 1 920 683.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 682.00 | 163 883.00 | 1 932 799.00 | 2 096 682.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 010.00 | | | -96 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 136.00 | | | -58 136.00 |
DL TOTAL (I) | -54 146.00 | | | -54 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 703.00 | | | 1 319 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 879.00 | | | 570 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 945.00 | | | 1 986 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 799.00 | | | 1 932 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 979.00 | | | 768 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
FG Production vendue services | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 722.00 | | 275 722.00 | 275 722.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 136.00 | | | -58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 896.00 | | 21 787.00 | 1 898 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 353.00 | | 21 297.00 | 1 897 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 386.00 | 89 496.00 | | 74 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 386.00 | 89 496.00 | | 74 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 703.00 | 101 737.00 | 409 837.00 | 1 319 703.00 |
VI Groupe et associés | 570 879.00 | 570 879.00 | | 570 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
VW T.V.A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 945.00 | 768 979.00 | 409 837.00 | 1 986 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 066.00 | | | 100 066.00 |