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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 420 460.00 | 103 130.00 | 317 329.00 | 420 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 803.00 | 128 096.00 | 73 707.00 | 201 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 282.00 | 285 083.00 | 736 200.00 | 1 021 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 615.00 | 516 309.00 | 1 442 306.00 | 1 958 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BN En cours de production de biens | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 154.00 | | 181 154.00 | 181 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 769.00 | 516 309.00 | 1 623 460.00 | 2 139 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 704.00 | -108 918.00 | | -343 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 953.00 | -234 786.00 | | -63 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 981.00 | 4 946.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 244 324.00 | 311 242.00 | | 244 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 344.00 | 1 166 350.00 | | 1 085 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 573.00 | 136 241.00 | | 194 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 794.00 | 39 287.00 | | 67 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | 46 189.00 | | 31 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 136.00 | 1 388 067.00 | | 1 379 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 460.00 | 1 699 309.00 | | 1 623 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 641.00 | 353 260.00 | | 431 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | 3 598.00 | | 10 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
FG Production vendue services | 323 670.00 | | 323 670.00 | 323 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
FM Production stockée | | | -8 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 696.00 | 51 811.00 | | 32 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 696.00 | 52 676.00 | | 32 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 731.00 | -49 711.00 | | -29 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 428.00 | 322 276.00 | | 381 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 381.00 | 557 062.00 | | 445 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 953.00 | -234 786.00 | | -63 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 117.00 | 13 892.00 | | 17 117.00 |