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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 681.00 | 609.00 | 5 073.00 | 5 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 4 385.00 | 43 041.00 | 47 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 387.00 | 4 993.00 | 149 393.00 | 154 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
110 Total général Actif | 171 333.00 | 4 993.00 | 166 340.00 | 171 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 068.00 | | | -11 068.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 433.00 | | | -10 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |