| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 681.00 | 3 044.00 | 2 638.00 | 5 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 986.00 | 28 309.00 | 26 677.00 | 54 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 105.00 | 31 353.00 | 130 752.00 | 162 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
084 Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
110 Total général Actif | 206 855.00 | 31 353.00 | 175 502.00 | 206 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
230 Autres produits | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
252 Charges sociales | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 019.00 | | | 259 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
280 Produits financiers | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 786.00 | | | 11 786.00 |