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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 2 339.00 | 5 549.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 1 140.00 | 3 518.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 224.00 | 3 480.00 | 77 744.00 | 81 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 405.00 | 3 480.00 | 106 925.00 | 110 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 138.00 | 81 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 64 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 12 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 618.00 | 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 213.00 | 8 834.00 | 37 250.00 | 59 213.00 |
VI Groupe et associés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 680.00 | 37 301.00 | 37 250.00 | 87 680.00 |