| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 106 673.00 | 106 295.00 | 377.00 | 106 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 288.00 | 74 453.00 | 15 834.00 | 90 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 491.00 | 120 814.00 | 65 677.00 | 186 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 799.00 | 304 477.00 | 99 322.00 | 403 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 649.00 | 347.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 966.00 | 649.00 | 69 317.00 | 69 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 766.00 | 305 127.00 | 168 639.00 | 473 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 33 747.00 | 30 157.00 | | 33 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | 3 590.00 | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 90 079.00 | 67 287.00 | | 90 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 094.00 | 28 775.00 | | 29 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 591.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 25 180.00 | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | 29 831.00 | | 19 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 3 653.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 559.00 | 90 402.00 | | 78 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 639.00 | 157 690.00 | | 168 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 269.00 | 83 649.00 | | 62 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 322.00 | | 633 322.00 | 633 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 322.00 | | 633 322.00 | 633 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 300.00 | 5.00 | | 95 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 2 917.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 792.00 | 2 917.00 | | 92 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | -2 911.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 077.00 | 625 606.00 | | 754 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 286.00 | 622 016.00 | | 731 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 791.00 | 3 590.00 | | 22 791.00 |