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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 8 042.00 | 16 707.00 | 24 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 565.00 | 8 042.00 | 39 522.00 | 47 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 837 916.00 | | 837 916.00 | 837 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 846.00 | 151.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 494.00 | 846.00 | 978 648.00 | 979 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 059.00 | 8 888.00 | 1 018 171.00 | 1 027 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 102.00 | | | 477 102.00 |
DL TOTAL (I) | 698 551.00 | | | 698 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 620.00 | | | 319 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 171.00 | | | 1 018 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 041.00 | | 672 041.00 | 672 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 041.00 | | 672 041.00 | 672 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 924.00 | | | 698 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 450.00 | | | 1 526 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 348.00 | | | 1 049 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 102.00 | | | 477 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 304.00 | | 46 006.00 | 458 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 588.00 | 444 158.00 | 47 565.00 | 12 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 424 096.00 | 24 750.00 | 12 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 743.00 | | 45 691.00 | 415 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 927.00 | | 315.00 | 22 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 334.00 | 22 983.00 | 349 275.00 | 334 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 545.00 | 22 983.00 | 346 486.00 | 331 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804.00 | 41.00 | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 41.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 41.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 898.00 | 52 299.00 | 11 599.00 | 63 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 967.00 | 805 967.00 | | 805 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 916.00 | 837 916.00 | | 837 916.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 620.00 | 308 020.00 | 11 599.00 | 319 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
ST Autres comptes | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
YT Sous‐traitance | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 264.00 | | | 240 264.00 |