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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 286.00 | 20 580.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
AP Constructions | 368 437.00 | 328 738.00 | 39 699.00 | 368 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 377.00 | 820 246.00 | 139 131.00 | 959 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 417.00 | 498 020.00 | 61 397.00 | 559 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 747.00 | 1 654 644.00 | 304 103.00 | 1 958 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BN En cours de production de biens | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 071.00 | 24 366.00 | 666 704.00 | 691 071.00 |
BZ Autres créances | 304 251.00 | | 304 251.00 | 304 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 732 170.00 | 6 663.00 | 3 725 507.00 | 3 732 170.00 |
CF Disponibilités | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 691.00 | 31 029.00 | 5 240 661.00 | 5 271 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 439.00 | 1 685 674.00 | 5 544 764.00 | 7 230 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 3 384 627.00 | | | 3 384 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 493.00 | | | 4 074 493.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 138.00 | | | 163 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 801.00 | | | 247 801.00 |
EA Autres dettes | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 941.00 | | | 1 387 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 764.00 | | | 5 544 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 680.00 | | | 1 299 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 110.00 | | | 1 909 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 928 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 407.00 | | | 1 878 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 133.00 | 129 155.00 | 8 643.00 | 1 534 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 780.00 | 126 868.00 | 8 643.00 | 1 528 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 329.00 | 20 000.00 | | 62 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 329.00 | 20 000.00 | | 62 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 829.00 | 750 829.00 | | 750 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 691 071.00 | | | 691 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 138.00 | 79 153.00 | 83 985.00 | 163 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 801.00 | 247 801.00 | | 247 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 931.00 | 984 905.00 | 30 026.00 | 1 014 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 665.00 | 1 299 680.00 | 83 985.00 | 1 383 665.00 |