| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 11 433.00 | 87 658.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
AP Constructions | 381 194.00 | 359 767.00 | 21 427.00 | 381 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 327.00 | 1 215 526.00 | 171 800.00 | 1 387 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 827.00 | 539 014.00 | 103 813.00 | 642 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 432.00 | 2 131 095.00 | 430 337.00 | 2 561 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 171.00 | 19 119.00 | 696 052.00 | 715 171.00 |
BZ Autres créances | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 378.00 | 77 095.00 | 3 111 283.00 | 3 188 378.00 |
CF Disponibilités | 572 645.00 | | 572 645.00 | 572 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 541.00 | 96 214.00 | 4 692 326.00 | 4 788 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 973.00 | 2 227 309.00 | 5 122 663.00 | 7 349 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 2 616 219.00 | | | 2 616 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 523.00 | | | 3 160 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 641.00 | | | 917 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 851.00 | | | 515 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 140.00 | | | 1 962 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 663.00 | | | 5 122 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 138.00 | | | 1 781 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
FG Production vendue services | 3 984 821.00 | | 3 984 821.00 | 3 984 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 045.00 | | 4 156 045.00 | 4 156 045.00 |
FM Production stockée | | | -57 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 472.00 | | | 4 305 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 368.00 | | | 4 269 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 135.00 | | 626 240.00 | 1 983 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 943.00 | 2 561 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 943.00 | 2 452 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | 76 225.00 | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 432.00 | | 548 456.00 | 1 952 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 1 560.00 | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 931.00 | 382 107.00 | 47 943.00 | 1 796 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | 2 287.00 | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 431.00 | 379 821.00 | 47 943.00 | 1 782 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 851.00 | 515 851.00 | | 515 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 624.00 | 236 624.00 | | 236 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 715 172.00 | 715 172.00 | | 715 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 909.00 | 73 907.00 | 181 002.00 | 254 909.00 |
VI Groupe et associés | 914 921.00 | 914 921.00 | | 914 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 890.00 | 855 085.00 | 805.00 | 855 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 140.00 | 1 781 138.00 | 181 002.00 | 1 962 140.00 |