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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 231.00 | 3 446.00 | 785.00 | 4 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 735.00 | 13 710.00 | 6 025.00 | 19 735.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | 8 113.00 | 2 387.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
072 Créances – Autres | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 022.00 | 8 113.00 | 286 909.00 | 295 022.00 |
110 Total général Actif | 314 757.00 | 21 823.00 | 292 934.00 | 314 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 934.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 191.00 | 36 324.00 | | 33 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 546.00 | 143 062.00 | | 110 546.00 |
230 Autres produits | 8 986.00 | 5 971.00 | | 8 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 723.00 | 185 357.00 | | 152 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 759.00 | 16 020.00 | | 16 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 381.00 | 616.00 | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 43 241.00 | 51 679.00 | | 43 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 4 835.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 347.00 | 53 190.00 | | 57 347.00 |
252 Charges sociales | 25 416.00 | 23 002.00 | | 25 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 113.00 | 8 383.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 98.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 535.00 | 158 669.00 | | 155 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 812.00 | 26 688.00 | | -2 812.00 |
280 Produits financiers | 598.00 | 6 539.00 | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 206.00 | 22 151.00 | | -2 206.00 |