| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 734.00 | 14 494.00 | 5 240.00 | 19 734.00 |
BT Marchandises | 7 535.00 | 6 196.00 | 1 339.00 | 7 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 603.00 | 6 196.00 | 267 406.00 | 273 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 338.00 | 20 691.00 | 272 646.00 | 293 338.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 220 420.00 | 212 955.00 | | 220 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 498.00 | 7 464.00 | | -40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 193 489.00 | 233 988.00 | | 193 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 65 663.00 | | 43 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | 25 570.00 | | 17 896.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | 10 350.00 | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 157.00 | 101 583.00 | | 79 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 646.00 | 335 572.00 | | 272 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 157.00 | 101 583.00 | | 79 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
FG Production vendue services | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 504.00 | 169 392.00 | | 98 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 003.00 | 161 927.00 | | 139 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 498.00 | 7 464.00 | | -40 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 175.00 | 6 196.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 6 196.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 6 196.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | 7 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |