| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 173.00 | 224 881.00 | 29 292.00 | 254 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 264.00 | 21 678.00 | 7 586.00 | 29 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 868.00 | 246 559.00 | 55 309.00 | 301 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 234.00 | 12 390.00 | 242 843.00 | 255 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BT Marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 253.00 | 2 313.00 | 492 941.00 | 495 253.00 |
BZ Autres créances | 1 179 336.00 | | 1 179 336.00 | 1 179 336.00 |
CF Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 161.00 | 14 703.00 | 1 987 457.00 | 2 002 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 028.00 | 261 262.00 | 2 042 766.00 | 2 304 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DG Autres réserves | 991 931.00 | 838 584.00 | | 991 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 348.00 | 253 346.00 | | 515 348.00 |
DK Provisions réglementées | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 732.00 | 1 158 384.00 | | 1 573 732.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 053.00 | 21 841.00 | | 115 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 1 651.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 986.00 | 157 750.00 | | 241 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 77 101.00 | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 101.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 034.00 | 256 792.00 | | 456 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 766.00 | 1 415 175.00 | | 2 042 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 034.00 | 256 792.00 | | 456 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 882 290.00 | 263.00 | 1 882 553.00 | 1 882 290.00 |
FG Production vendue services | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 291.00 | 263.00 | 2 104 554.00 | 2 104 291.00 |
FM Production stockée | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 195.00 | 17 753.00 | | 20 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 171.00 | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 171.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | -171.00 | | -13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 894.00 | 116 696.00 | | 238 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 044.00 | 1 481 521.00 | | 2 161 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 696.00 | 1 228 175.00 | | 1 645 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 348.00 | 253 346.00 | | 515 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 868.00 | | | 301 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 311.00 | 20 248.00 | | 226 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 311.00 | 20 248.00 | | 226 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 432.00 | | 2 042.00 | 14 432.00 |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | | 6 364.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 109.00 | | 8 405.00 | 23 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 490.00 | 13 000.00 | 8 405.00 | 43 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 492 487.00 | | | 492 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 388.00 | | | 1 168 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VP Divers | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 956.00 | 1 673 103.00 | 2 853.00 | 1 675 956.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 034.00 | 456 034.00 | | 456 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |