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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 111.00 | 372 070.00 | 23 040.00 | 395 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 657.00 | 32 830.00 | 12 827.00 | 45 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 199.00 | 404 900.00 | 54 299.00 | 459 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 498.00 | 21 890.00 | 180 607.00 | 202 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 358.00 | | 344 358.00 | 344 358.00 |
BZ Autres créances | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CF Disponibilités | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 140.00 | 21 890.00 | 889 249.00 | 911 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 340.00 | 426 791.00 | 943 549.00 | 1 370 340.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DG Autres réserves | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 003.00 | | | 394 003.00 |
DK Provisions réglementées | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 637 036.00 | | | 637 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 549.00 | | | 943 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 505.00 | | | 302 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 450.00 | | 5 514.00 | 457 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 459 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 440 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 019.00 | | 5 514.00 | 439 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 157.00 | 29 508.00 | 3 765.00 | 379 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 157.00 | 29 508.00 | 3 765.00 | 379 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 993.00 | 9 589.00 | 4 692.00 | 16 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 993.00 | 9 589.00 | 4 692.00 | 16 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 742.00 | 9 589.00 | 17 692.00 | 36 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 589.00 | 4 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 152.00 | 85 152.00 | 1.00 | 85 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 344 358.00 | 344 358.00 | | 344 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VI Groupe et associés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 578.00 | 636 491.00 | 87.00 | 636 578.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
ST Autres comptes | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 414.00 | | | 378 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 315.00 | | | 345 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |