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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 651.00 | | 818 651.00 | 818 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 768.00 | 123 503.00 | 5 265.00 | 128 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 083.00 | 123 503.00 | 832 580.00 | 956 083.00 |
BT Marchandises | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 990.00 | 123 503.00 | 1 048 486.00 | 1 171 990.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 601 180.00 | 569 530.00 | | 601 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 277.00 | 31 650.00 | | -6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 814 903.00 | 821 180.00 | | 814 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 139.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 461.00 | 156 477.00 | | 204 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 743.00 | 26 913.00 | | 28 743.00 |
EA Autres dettes | | 2 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 582.00 | 187 946.00 | | 233 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 486.00 | 1 009 127.00 | | 1 048 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 403.00 | | 1 696 403.00 | 1 696 403.00 |
FG Production vendue services | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 853.00 | | 1 739 853.00 | 1 739 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 712.00 | | | 1 744 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 713.00 | | | 1 724 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 432.00 | | | 961 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 651.00 | | | 818 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 533.00 | 3 752.00 | | 131 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 533.00 | 3 752.00 | | 131 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 802.00 | 48 602.00 | 4 199.00 | 52 802.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |