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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 651.00 | | 818 651.00 | 818 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 108.00 | 116 243.00 | 1 864.00 | 118 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 947 608.00 | 116 243.00 | 831 364.00 | 947 608.00 |
BT Marchandises | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BZ Autres créances | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 020.00 | | 317 020.00 | 317 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 629.00 | 116 243.00 | 1 148 385.00 | 1 264 629.00 |
CU Autres participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 646 310.00 | 627 506.00 | | 646 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 38 803.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 873 918.00 | 886 310.00 | | 873 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 99.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 086.00 | 169 097.00 | | 218 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 349.00 | 57 838.00 | | 56 349.00 |
EA Autres dettes | | 10 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 466.00 | 237 443.00 | | 274 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 385.00 | 1 123 753.00 | | 1 148 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 601.00 | 643.00 | | 115 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 601.00 | 643.00 | | 115 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 086.00 | 91 403.00 | 3 682.00 | 95 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |