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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 998.00 | 42 116.00 | 24 882.00 | 66 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 344.00 | 45 162.00 | 28 182.00 | 73 344.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 258.00 | 45 162.00 | 256 096.00 | 301 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 107 206.00 | 66 306.00 | | 107 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 40 900.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 117 013.00 | 116 307.00 | | 117 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 532.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 23 263.00 | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 622.00 | 165 170.00 | | 101 622.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 8 938.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 080.00 | 197 904.00 | | 134 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 096.00 | 319 211.00 | | 256 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 144.00 | 24 563.00 | | 16 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 5 283.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 311.00 | 29 846.00 | | 16 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 9 035.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 14 119.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | 15 727.00 | | 15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 479.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 394.00 | 1 429 617.00 | | 1 177 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 685.00 | 1 388 717.00 | | 1 176 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | 40 900.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 287.00 | 5 156.00 | 1 280.00 | 41 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 241.00 | 5 156.00 | 1 280.00 | 38 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 565.00 | 117 265.00 | 3 300.00 | 120 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |