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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 42 470.00 | 7 045.00 | 49 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 862.00 | 45 516.00 | 10 345.00 | 55 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
BZ Autres créances | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 178.00 | | 236 178.00 | 236 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 040.00 | 45 516.00 | 246 523.00 | 292 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 107 915.00 | 107 206.00 | | 107 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 644.00 | 728.00 | | -24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 92 371.00 | 117 034.00 | | 92 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 482.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 26 506.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 226.00 | 101 622.00 | | 102 226.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 6 466.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 152.00 | 135 076.00 | | 156 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 523.00 | 257 110.00 | | 248 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 112.00 | 16 144.00 | | 77 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 186.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 112.00 | 16 331.00 | | 90 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 843.00 | 1 087.00 | | 12 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 970.00 | 1 087.00 | | 27 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 142.00 | 15 244.00 | | 62 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 824.00 | 1 177 412.00 | | 1 016 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 468.00 | 1 176 684.00 | | 1 041 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 644.00 | 728.00 | | -24 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 4 295.00 | 3 941.00 | 45 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 4 295.00 | 3 941.00 | 42 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VP Divers | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 397.00 | 238 097.00 | 3 300.00 | 241 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |