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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 865.00 | | 414 865.00 | 414 865.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 297 612.00 | 174 758.00 | 122 853.00 | 297 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 121.00 | 10 240.00 | 18 880.00 | 29 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 720.00 | 3 552.00 | 7 168.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 164.00 | 188 551.00 | 583 613.00 | 772 164.00 |
BT Marchandises | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 861.00 | | 435 861.00 | 435 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 025.00 | 188 551.00 | 1 019 474.00 | 1 208 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 403 093.00 | | | 403 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 561 321.00 | | | 561 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 152.00 | | | 458 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 474.00 | | | 1 019 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 088.00 | | 305 088.00 | 305 088.00 |
FG Production vendue services | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 936.00 | | 387 936.00 | 387 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 531.00 | | | 398 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 828.00 | | | 325 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 685.00 | | | 62 685.00 |