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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
AP Constructions | 297 612.00 | 208 973.00 | 88 639.00 | 297 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 517.00 | 29 483.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 6 024.00 | 7 408.00 | 13 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 639.00 | 215 514.00 | 626 125.00 | 841 639.00 |
BZ Autres créances | 186 951.00 | | 186 951.00 | 186 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CF Disponibilités | 414 157.00 | | 414 157.00 | 414 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 380.00 | | 665 380.00 | 665 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 019.00 | 215 514.00 | 1 291 505.00 | 1 507 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 431 288.00 | | | 431 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 592 132.00 | | | 592 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 159.00 | | | 561 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 374.00 | | | 699 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 505.00 | | | 1 291 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
FG Production vendue services | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 444.00 | | | 691 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 401.00 | | | 440 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 827.00 | | | 441 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 745.00 | | | 771 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 427.00 | | | 696 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | | | 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
ST Autres comptes | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 075.00 | | | 71 075.00 |