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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | 257 139.00 | 176 609.00 | 80 530.00 | 257 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 12 489.00 | 715.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 436.00 | 166 813.00 | 62 623.00 | 229 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 778.00 | 358 510.00 | 176 268.00 | 534 778.00 |
BT Marchandises | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 840.00 | 29 008.00 | 399 832.00 | 428 840.00 |
BZ Autres créances | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CF Disponibilités | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 648.00 | 29 008.00 | 861 639.00 | 890 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 426.00 | 387 519.00 | 1 037 907.00 | 1 425 426.00 |
CU Autres participations | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
DL TOTAL (I) | 397 317.00 | | | 397 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | | | 363 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
EA Autres dettes | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 590.00 | | | 640 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 907.00 | | | 1 037 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 230.00 | | | 556 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 22 112.00 | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | 22 112.00 | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | 22 112.00 | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 834.00 | 43 474.00 | 84 360.00 | 127 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 933.00 | 497 933.00 | | 497 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 590.00 | 556 230.00 | 84 360.00 | 640 590.00 |