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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 9 793.00 | 649.00 | 10 442.00 |
AP Constructions | 4 581.00 | 1 665.00 | 2 916.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 808.00 | 648.00 | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 630.00 | 41 074.00 | 56 555.00 | 97 630.00 |
BF Prêts | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 609.00 | 113 841.00 | 60 768.00 | 174 609.00 |
BT Marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 290.00 | 113 841.00 | 147 449.00 | 261 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 212.00 | 61 524.00 | | 79 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 751.00 | 17 688.00 | | -425 751.00 |
DL TOTAL (I) | -291 538.00 | 134 212.00 | | -291 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 482.00 | 237 826.00 | | 252 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 595.00 | 2.00 | | 135 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 223 532.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | 55 962.00 | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 34.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 987.00 | 517 356.00 | | 438 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 449.00 | 651 569.00 | | 147 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 987.00 | 517 356.00 | | 398 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 619.00 | | 548 619.00 | 548 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 619.00 | | 548 619.00 | 548 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 751.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 664.00 | 751.00 | | 26 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 975.00 | -751.00 | | -19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 429.00 | 1 418 414.00 | | 556 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 179.00 | 1 400 726.00 | | 982 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 751.00 | 17 688.00 | | -425 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 528.00 | 15 147.00 | | 34 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 743.00 | | 7 888.00 | 142 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 114 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 547.00 | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 075.00 | 103 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 854.00 | | 7 888.00 | 119 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 402.00 | 26 391.00 | 14 452.00 | 41 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | 3 547.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 26 391.00 | 10 905.00 | 28 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 605 010.00 | | | 605 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UP Prêts | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 469.00 | 14 845.00 | 31 624.00 | 46 469.00 |
VI Groupe et associés | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 611.00 | 398 987.00 | 31 624.00 | 430 611.00 |