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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 101.00 | 9 793.00 | 4 308.00 | 14 101.00 |
AP Constructions | 4 581.00 | 3 193.00 | 1 388.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 981.00 | 13 438.00 | 3 543.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 118.00 | 27 880.00 | 9 238.00 | 37 118.00 |
BT Marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 122 351.00 | 18 725.00 | 103 626.00 | 122 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 865.00 | 18 725.00 | 307 140.00 | 325 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 984.00 | 46 605.00 | 316 379.00 | 362 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 123.00 | -354 642.00 | | -277 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 110.00 | 77 518.00 | | 51 110.00 |
DL TOTAL (I) | -171 014.00 | -222 123.00 | | -171 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 881.00 | 148 258.00 | | 158 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 515.00 | 142 618.00 | | 80 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 96 788.00 | | 72 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 298.00 | 57 668.00 | | 69 298.00 |
EA Autres dettes | 106 090.00 | 123 887.00 | | 106 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 392.00 | 569 219.00 | | 487 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 379.00 | 347 096.00 | | 316 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 392.00 | 569 219.00 | | 487 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 881.00 | 148 258.00 | | 158 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 66 338.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 850.00 | 66 338.00 | | 31 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 850.00 | 44 884.00 | | -31 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 477.00 | 432 279.00 | | 261 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 367.00 | 354 761.00 | | 210 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 110.00 | 77 518.00 | | 51 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 109.00 | | 3 659.00 | 114 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 649.00 | 37 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 649.00 | 23 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | 3 659.00 | 10 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 226.00 | 23 303.00 | 80 649.00 | 85 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 433.00 | 23 303.00 | 80 649.00 | 75 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
VI Groupe et associés | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |
VW T.V.A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 392.00 | 487 392.00 | | 487 392.00 |