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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 840.00 | 25 607.00 | 58 232.00 | 83 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 623 123.00 | | 9 623 123.00 | 9 623 123.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 971.00 | 25 607.00 | 9 681 363.00 | 9 706 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
BZ Autres créances | 1 420 093.00 | | 1 420 093.00 | 1 420 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 903 475.00 | 10 450.00 | 10 893 024.00 | 10 903 475.00 |
CF Disponibilités | 522 414.00 | | 522 414.00 | 522 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 217.00 | 10 450.00 | 13 123 767.00 | 13 134 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 841 189.00 | 36 058.00 | 22 805 130.00 | 22 841 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
DG Autres réserves | 2 466 021.00 | 1 857 414.00 | | 2 466 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619 131.00 | 608 606.00 | | 16 619 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 382 822.00 | 2 776 274.00 | | 19 382 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 602.00 | 3 191 938.00 | | 689 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 618.00 | 264 341.00 | | 331 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 084.00 | 407 310.00 | | 580 084.00 |
EA Autres dettes | 1 821 003.00 | 67 677.00 | | 1 821 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 422 308.00 | 3 957 018.00 | | 3 422 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 805 130.00 | 6 733 292.00 | | 22 805 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 891.00 | 1 426 061.00 | | 2 742 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013.00 | 5 542.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 780.00 | | 15 082 718.00 | 5 240 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 387 851.00 | 9 623 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616 527.00 | 9 706 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 487.00 | 83 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 189.00 | | 8 000.00 | 82 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 313.00 | | 59 014.00 | 163 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 279.00 | | 15 015 703.00 | 4 995 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 428.00 | 33 562.00 | 197 382.00 | 189 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 091.00 | 12 487.00 | 74 578.00 | 62 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 337.00 | 21 075.00 | 122 804.00 | 127 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 373.00 | 521 373.00 | | 521 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 004.00 | 1 821 004.00 | | 1 821 004.00 |
UX Autres créances clients | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
VB T. V. A. | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 206.00 | 7 789.00 | 679 417.00 | 687 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091 324.00 | | | 3 091 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 903.00 | | | 1 350 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 328.00 | 1 708 328.00 | | 1 708 328.00 |
VW T.V.A. | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 308.00 | 2 742 891.00 | 679 417.00 | 3 422 308.00 |