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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 363.00 | 48 888.00 | 79 474.00 | 128 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 538 123.00 | | 7 538 123.00 | 7 538 123.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 315.00 | 48 888.00 | 7 642 426.00 | 7 691 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 448.00 | | 286 448.00 | 286 448.00 |
BZ Autres créances | 1 727 464.00 | | 1 727 464.00 | 1 727 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 980 813.00 | 121 044.00 | 8 859 769.00 | 8 980 813.00 |
CF Disponibilités | 1 490 427.00 | | 1 490 427.00 | 1 490 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 566.00 | 121 044.00 | 12 422 521.00 | 12 543 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 234 881.00 | 169 933.00 | 20 064 948.00 | 20 234 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 272 600.00 | 272 600.00 | | 3 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 059 153.00 | 2 466 021.00 | | 16 059 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 975.00 | 16 619 131.00 | | -132 975.00 |
DL TOTAL (I) | 19 223 847.00 | 19 382 822.00 | | 19 223 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 915.00 | 689 602.00 | | 751 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 331 618.00 | | 22 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 580 084.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 821 003.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 101.00 | 3 422 308.00 | | 841 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 064 948.00 | 22 805 130.00 | | 20 064 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 589.00 | 2 742 891.00 | | 339 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 971.00 | | 379 125.00 | 9 706 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345 831.00 | 7 538 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394 780.00 | 7 691 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 949.00 | 128 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | | 93 473.00 | 83 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 131.00 | | 260 831.00 | 9 623 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 608.00 | 24 779.00 | 1 498.00 | 25 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 608.00 | 24 779.00 | 1 498.00 | 25 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 286 448.00 | 286 448.00 | | 286 448.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 916.00 | 250 404.00 | 501 512.00 | 751 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 900.00 | | | 272 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 926.00 | 1 598 926.00 | | 1 598 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 324.00 | 2 072 324.00 | | 2 072 324.00 |
VW T.V.A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 101.00 | 339 590.00 | 501 512.00 | 841 101.00 |