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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BZ Autres créances | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
DH Report à nouveau | -98 636.00 | -94 428.00 | | -98 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | -4 208.00 | | -5 053.00 |
DL TOTAL (I) | -82 673.00 | -77 620.00 | | -82 673.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 022.00 | 345 827.00 | | 350 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 515.00 | | 94 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244.00 | 1 469.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 262.00 | 453 221.00 | | 458 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 589.00 | 426 601.00 | | 426 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 262.00 | 453 221.00 | | 458 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79.00 | | | 79.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VC Groupe et associés | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 350 022.00 | 350 022.00 | | 350 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 262.00 | 458 262.00 | | 458 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304.00 | | | 304.00 |
ST Autres comptes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |