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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 226 350.00 | | 226 350.00 | 226 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BZ Autres créances | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 159.00 | | 427 159.00 | 427 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 238.00 | | 427 238.00 | 427 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
DH Report à nouveau | -103 689.00 | -98 636.00 | | -103 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | -5 053.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | -86 217.00 | -82 673.00 | | -86 217.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 336.00 | 350 022.00 | | 356 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 2 244.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 455.00 | 458 262.00 | | 462 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 238.00 | 426 589.00 | | 427 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 455.00 | 458 262.00 | | 462 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79.00 | | | 79.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VC Groupe et associés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 356 336.00 | 356 336.00 | | 356 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 455.00 | 462 455.00 | | 462 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | | | 178.00 |
ST Autres comptes | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |